上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算

目    录

第一部分  上饶至武夷山高速公路管理处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

    二、支出科目

第一部分  上饶至武夷山高速公路管理处概况

一、部门主要职责

（一）负责上饶至武夷山高速公路的收费工作。

（二）负责上饶至武夷山高速公路的营运及维护工作。

（三）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

我处原是上饶市交通运输局下属二级预算单位，于2017年5月24日由上饶市城市建设投资开发集团有限公司接管，因此2018年预算由我处自行公开。我处共有预算单位1个。实有人数136人，其中：在职人数136人，包括合同制员工124人、临时工12人。

第二部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年我处收入预算总额为4380万元，其中:纳入预算的政府性基金收入4380万元，占收入预算总额100%。较上年预算安排增长12.91%。

（二）支出预算情况

2018年我处支出预算总额为4380万元，其中：

按支出项目类别划分：项目支出4380万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。

按支出功能科目划分：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。

按支出经济分类划分：行政事业性项目支出4380万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。

（三）财政拨款支出情况

2018年我处财政拨款支出预算4380万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出的100%。较上年预算安排增长12.91%。

（四）政府性基金情况

2018年我处政府性基金预算4380万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出的100%。较上年预算安排增长12.91%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年我处机关运行费预算0万元，比2017年预算减少118万元，下降100 %。主要原因：运营方式改变。

（六）政府采购情况

2018年我处政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月31日，我处共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆。

2018年我处预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我处“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务接待费0万元，比上年减10万元，主要原因是：运营方式改变。

公务用车运行维护费0万元，比上年减45万元，主要原因是：运营方式改变。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

第三部分  上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）其他车辆通行费安排的支出：反映上武高速负责收费运营工作的支出，包含还本付息等。

                             2018年1月24日